Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,36 % |
Greencoat UK Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 2,29 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,87 % |
SYNCONA LS Aktie · WKN A1J7JP · ISIN GG00B8P59C08 | 1,61 % |
Greencoat Renewables Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112 | 1,42 % |
CITIGR.GL.M.FDG NTS28 Derivat · WKN A3G8BN · ISIN XS2599729907 | 1,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,12 % |
Bco Cent de la Rep. Argentina DL-Notes 2024(25-26) Anleihe · WKN A3LWRC · ISIN AR0344318156 | 1,05 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,00 % |
Summe: | 17,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
ZAR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Umfang, in dem der Fonds in diese Anlageklassen investiert ist, kann je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei deren Auswahl kann sich der AB zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % MSCI World Index und 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR ('Index'), beziehen. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Richtlinie und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens dargelegt. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, FD einsetzen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,790 EUR +0,050 EUR · +0,23 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |