Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,92 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 2,80 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 2,14 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,06 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,93 % |
US TREASURY 2024 Anleihe · WKN A1ZCNR · ISIN US912828B253 | 1,74 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09 | 1,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,37 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 1,35 % |
Summe: | 19,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | onvista bank | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 AUD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,140 EUR +0,040 EUR · +0,11 % · unbekannt |