Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,72 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,16 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 1,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,63 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,57 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,34 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 1,31 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 1,28 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31) Anleihe · WKN A281ZC · ISIN AU0000101792 | 1,22 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 1,13 % |
Summe: | 16,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 25.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der 'Index'), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen). Der Fonds legt in festverzinslic...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,460 SGD +0,050 SGD · +0,26 % 05.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,542 EUR +0,016 EUR · +0,12 % 05.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |