Branchenfonds • Branche: Agrar Aktien
BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
- WKN
- A0YH19
- ISIN
- LU0471298694
•
1,325 EUR
+0,006 EUR+0,43 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
95,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 5,72 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 5,19 % |
Dollarama Aktie · WKN A0YCBU · ISIN CA25675T1075 | 4,69 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,68 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 4,40 % |
Smurfit WestRock Aktie · WKN A40C7D · ISIN IE00028FXN24 | 4,29 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 4,25 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,19 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 4,09 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 3,48 % |
Summe: | 44,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Agrar
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.
Stammdaten zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Holl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen95,13 Mio. USD82,38 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Agrar Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,54 % | 9,02 % | 13,51 % | 12,98 % | 14,49 % | 14,57 % |
Maximaler Verlust | -3,74 % | -7,93 % | -15,10 % | -23,21 % | -42,18 % | -42,18 % |
Positive Monate | – | – | 33,33 % | 44,44 % | 43,33 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 12,31 | 12,87 | 12,98 | 14,35 | 19,06 | 19,06 |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,85 | 11,85 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 9,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,05 | 12,29 | 12,40 | 12,80 | 14,26 | 13,50 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - A2 HKD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,38 % | -4,61 % | -14,26 % | -21,11 % | -19,53 % | +0,98 % |
Relativer Return | -5,34 % | -6,90 % | -10,87 % | -10,69 % | -30,81 % | -36,77 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,34 % | -2,35 % | -0,95 % | -0,31 % | -0,61 % | -0,38 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -12,62 % | +1,60 % | -7,87 % | -17,17 % | +12,52 % | +9,82 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,22 % | -0,34 % | -0,54 % | -0,27 % | -0,01 % |
Excess Return | -10,36 % | -5,50 % | -13,10 % | -27,64 % | -18,11 % | -1,55 % |