Rentenfonds • Renten International
BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- WKN
- 989651
- ISIN
- LU0096258362
•
29,076 EUR
-0,040 EUR-0,14 %
Geld
29,045 EUR
(1.800 Stk.)
Brief
29,335 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
442,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 8,88 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 3,34 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 3,15 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18 | 1,07 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GL92 · ISIN US912810QN19 | 0,97 % |
| FHLMC_5516 FC Anleihe · ISIN US3137HKBM59 · | 0,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027 Anleihe · WKN A3LBQ3 · ISIN US91282CFZ95 | 0,74 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 0,73 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 0,64 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,63 % |
| Summe: | 20,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Stammdaten zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 29,190 EUR -0,023 EUR · -0,08 % 18.07.2025, 22:58:47 · unbekannt | -0,023 EUR · -0,08 % | 29,045 EUR 18.07.2025, 22:58:47 · 1.800 Stk. | 29,335 EUR 18.07.2025, 22:58:47 · 1.800 Stk. | 0,290 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 33,880 USD +0,030 USD · +0,09 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,09 % | 33,880 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,880 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 29,170 EUR +0,093 EUR · +0,32 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,093 EUR · +0,32 % | 29,170 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,170 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 29,120 EUR +0,040 EUR · +0,14 % 18.07.2025, 08:06:24 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,14 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 4,46 % | 5,35 % | 6,39 % | 5,49 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,60 % | -5,26 % | -10,31 % | -20,18 % | -20,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,17 | 34,17 | 34,25 | 34,25 | 37,07 | 37,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,68 | 33,16 | 32,45 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,93 | 33,64 | 33,43 | 32,24 | 33,67 | 32,86 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -0,43 % | -3,15 % | -8,62 % | -8,73 % | +4,84 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,88 % | -1,68 % | -3,75 % | -4,67 % | -4,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,29 % | -0,14 % | -0,11 % | -0,08 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,33 % | +7,83 % | +1,78 % | -9,24 % | +5,34 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,14 % | +0,18 % | -0,20 % | -0,22 % | +0,08 % |
| Excess Return | -0,36 % | +1,67 % | +3,59 % | -4,60 % | -5,83 % | +4,33 % |