BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- WKN
- 989651
- ISIN
- LU0096258362
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526800 · | 10,54 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606834 · | 7,70 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506844 · | 1,28 % |
| FHLMC_5516 FC Anleihe · ISIN US3137HKBM59 · | 0,73 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 0,73 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0626899 · | 0,73 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526861 · | 0,69 % |
| BSP_24-27AR AR 144A | 0,59 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 0,59 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0506806 · | 0,58 % |
| Summe: | 24,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Fondsstrategie zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Stammdaten zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen456,50 Mio. USD388,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / 150,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 29,608 EUR -0,106 EUR · -0,36 % gestern, 22:59:41 · unbekannt | -0,106 EUR · -0,36 % | 29,460 EUR gestern, 22:59:41 · 1.700 Stk. | 29,755 EUR gestern, 22:59:41 · 1.700 Stk. | 0,295 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 35,100 USD +0,060 USD · +0,17 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,17 % | 35,100 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 35,100 USD 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 29,659 EUR +0,126 EUR · +0,43 % 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,126 EUR · +0,43 % | 29,659 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,659 EUR 17.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 29,720 EUR +0,230 EUR · +0,78 % gestern, 08:06:19 · 0 Stk. | +0,230 EUR · +0,78 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 3,18 % | 5,15 % | 6,21 % | 5,51 % | 4,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,94 % | -5,26 % | -8,14 % | -20,18 % | -20,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 37,07 | 37,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,28 | 33,68 | 32,45 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,60 | 34,24 | 33,59 | 32,36 | 33,58 | 32,93 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +1,48 % | -4,00 % | -5,75 % | -5,00 % | +10,10 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,88 % | -1,68 % | -3,75 % | -4,67 % | -4,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,29 % | -0,14 % | -0,11 % | -0,08 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,19 % | +7,83 % | +1,78 % | -9,24 % | +5,34 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,65 % | +0,37 % | -0,08 % | -0,12 % | +0,15 % |
| Excess Return | -0,19 % | +7,83 % | +7,31 % | -1,82 % | -3,15 % | +7,83 % |