Rentenfonds • Renten International
BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- WKN
- 989651
- ISIN
- LU0096258362
•
30,585 EUR
+0,081 EUR+0,27 %
Geld
30,473 EUR
1.700 Stk.
Brief
31,259 EUR
1.600 Stk.
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Fondsvolumen
551,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 | 7,53 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 | 6,74 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0626A48 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EF7Z · ISIN US91282CNX55 | 1,66 % |
United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027 Anleihe · WKN A3K92B · ISIN US91282CFM82 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,61 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPFB · ISIN US912797VN43 | 1,59 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606A83 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 1,27 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 1,15 % |
| Summe: | 26,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Stammdaten zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRussell Brownback, Chi Chen, Aidan Doyle ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen551,38 Mio. USD491,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / 150,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 30,423 EUR +0,171 EUR · +0,57 % 23.10.2026, 20:57:02 · unbekannt | +0,171 EUR · +0,57 % | · 328 Stk. | · 328 Stk. | 0,786 EUR 2,51 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 30,866 EUR +0,111 EUR · +0,36 % 23.10.2026, 20:57:19 · unbekannt | +0,111 EUR · +0,36 % | · 1.700 Stk. | · 1.700 Stk. | 0,786 EUR 2,52 % | |
KVG Echtzeit | – | 34,500 USD +0,080 USD · +0,23 % 22.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,080 USD · +0,23 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 30,750 EUR +0,080 EUR · +0,26 % 22.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,26 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 % | 4,45 % | 3,85 % | 5,01 % | 5,70 % | 4,96 % |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -3,55 % | -5,38 % | -5,38 % | -19,20 % | -20,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,67 | 35,19 | 35,87 | 35,87 | 36,62 | 37,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 29,78 | 29,59 | 29,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,23 | 34,71 | 35,11 | 33,74 | 33,27 | 33,39 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +0,22 % | +1,07 % | +9,08 % | -1,07 % | +5,51 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,88 % | -1,68 % | -3,75 % | -4,67 % | -4,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,29 % | -0,14 % | -0,11 % | -0,08 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,40 % | -5,63 % | +7,83 % | +1,78 % | -9,24 % | +5,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,10 | -0,15 | +0,40 | +0,83 | -0,11 | +0,17 |
| Excess Return | -4,24 % | -1,36 % | +6,54 % | +19,60 % | -3,12 % | +8,83 % |