Rentenfonds • Renten International
BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
- WKN
- 622689
- ISIN
- LU0147419252
•
10,327 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
10,327 EUR
Brief
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Fondsvolumen
507,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 10,40 % |
| Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326334 · | 8,00 % |
| Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 · | 2,06 % |
United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027 Anleihe · WKN A3K92B · ISIN US91282CFM82 | 1,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,81 % |
| Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 1,35 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30) Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36 | 1,04 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526291 · | 0,76 % |
| FHLMC_5516 FC Anleihe · ISIN US3137HKBM59 · | 0,54 % |
| Summe: | 29,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Stammdaten zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen507,62 Mio. USD431,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 3,15 % | 4,34 % | 5,68 % | 5,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,83 % | -3,48 % | -7,64 % | -18,82 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,97 | 11,92 | 11,09 | 9,91 | 9,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,07 | 12,01 | 11,68 | 11,07 | 11,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar Bond Fund - X2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,28 % | -3,62 % | +6,37 % | +5,63 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | -4,64 % | +8,98 % | +2,80 % | -8,32 % | +6,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,87 % | +0,48 % | +0,38 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +6,56 % | +8,82 % | +8,86 % | +9,31 % | +4,12 % | – |