Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,096 USD |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,090 USD |
20.09.2023 Ausschüttend | 0,086 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 2,67 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0706584 · | 2,46 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 2,34 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326417 · | 2,31 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 1,50 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 1,20 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 0,74 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06 | 0,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,70 % |
Summe: | 15,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,630 USD -0,050 USD · -0,58 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,045 EUR -0,068 EUR · -0,84 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |