Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

WKN: A0MUK6 · ISIN: LU0297945965 · BlackRock (Luxembourg) S.A.

(Echtzeit)
220,177 EUR
-0,323 EUR-0,15 %
Geld
220,177 EUR
Brief
220,177 EUR

Fondsvolumen
524,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

AnteilWertpapiername
3,08 %
0,96 %
Anleihe · ISIN US85325VL812
0,87 %
Anleihe · ISIN US06417LQB61
0,77 %
Anleihe · WKN A3MN37 · ISIN XS2314264180
0,77 %
Anleihe · ISIN US22536UU243

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

Der Fonds will im Einklang mit dem Erhalt von Kapital und Liquidität Renditen im Einklang mit den Geldmarktzinsen bieten. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der US Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht US Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben. Die fv Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in Verbriefungen und durch Vermögenswerte besicherten Geldmarktpapieren anlegen, die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen und/oder das Zins- oder Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die langfristiges Wachstum anstreben.

Stammdaten zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA / NV
  • Fondsvolumen
    524,12 Mio. USD440,11 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
188,621 GBP
KVG
Echtzeit
220,177 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Geldmarktnahe Fonds?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BGF US Dollar Reserve Fund A2 GBP H

News