BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
- WKN
- A0BL2K
- ISIN
- LU0171298648
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 3,56 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 3,01 % |
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082 | 2,93 % |
Huntington Ingalls Industries Aktie · WKN A1JE8X · ISIN US4464131063 | 2,73 % |
First Citizens BancShares A Aktie · WKN 925298 · ISIN US31946M1036 | 2,58 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,50 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 2,48 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 1,99 % |
LabCorp Aktie · WKN A40C39 · ISIN US5049221055 | 1,62 % |
Electronic Arts Aktie · WKN 878372 · ISIN US2855121099 | 1,58 % |
Summe: | 24,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
Fondsstrategie zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell Midcap Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang und die Marktkapitalisierungsanforderungern des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen
Stammdaten zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
318,737 EUR +3,937 EUR · +1,25 % heute, 21:03:29 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 318,248 EUR +6,019 EUR · +1,93 % heute, 19:32:10 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 309,730 EUR -1,960 EUR · -0,63 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 319,000 EUR +6,880 EUR · +2,20 % heute, 19:06:27 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 45,28 % | 28,42 % | 18,49 % | 16,08 % | 17,99 % | 18,81 % |
Maximaler Verlust | -13,78 % | -20,48 % | -22,39 % | -22,39 % | -22,39 % | -41,60 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 63,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 339,12 | 367,66 | 376,72 | 376,72 | 376,72 | 376,72 |
Tiefstkurs (in EUR) | 292,38 | 292,38 | 292,38 | 275,85 | 163,28 | 135,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 312,54 | 340,30 | 344,68 | 316,86 | 287,69 | 236,15 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Mid-Cap Value Fund - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -8,49 % | -15,40 % | -6,94 % | -1,95 % | +69,52 % | +75,23 % |
Relativer Return | -1,02 % | +6,56 % | -1,61 % | -7,67 % | +1,92 % | -15,07 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | +2,14 % | -0,13 % | -0,22 % | +0,03 % | -0,14 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -13,19 % | +14,31 % | +7,80 % | +0,08 % | +36,04 % | -4,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,09 % | -0,06 % | +0,31 % | +0,63 % | +0,29 % |
Excess Return | -10,15 % | +2,87 % | -2,75 % | +20,53 % | +69,94 % | +71,25 % |