Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 7,54 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 6,22 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 6,15 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,45 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 5,43 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 4,72 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,53 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 4,01 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,73 % |
Sprott Physical Silver Trust Aktie · WKN A1C711 · ISIN CA85207K1075 | 3,41 % |
Summe: | 51,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 5.000,00 PLN | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | onvista bank | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann der Fonds in Aktienwerten von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE Gold Mines Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,180 USD -0,110 USD · -0,28 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,978 EUR +0,205 EUR · +0,57 % · unbekannt |