Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 8,73 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 8,38 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 7,89 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 6,17 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 5,54 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 4,89 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,54 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 3,97 % |
Sprott Physical Silver Trust Aktie · WKN A1C711 · ISIN CA85207K1075 | 3,95 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 3,67 % |
Summe: | 57,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit die Goldgewinnung ist. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Edelmetall- oder Mineralbergbau und im Grundmetall- oder Mineralbergbau besteht. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE Gold Mines Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,230 SGD -0,190 SGD · -2,56 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,034 EUR -0,132 EUR · -2,56 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |