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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

ISIN
IE00B4KZ8V93
108,204 EUR
+0,192 EUR+0,18 %
Geld
108,204 EUR
Brief
108,204 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus den Vereinigten Staaten (US) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten immer auf US-Dollar. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf.

Stammdaten zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,18 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
100,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,22
3 Monate
123,22
1 Jahr
123,22
3 Jahre
123,22
5 Jahre
123,22
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,79
3 Monate
121,87
1 Jahr
117,29
3 Jahre
107,67
5 Jahre
107,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,99
3 Monate
122,54
1 Jahr
120,35
3 Jahre
114,52
5 Jahre
111,73
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,62 %
3 Monate
-7,46 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
+5,93 %
5 Jahre
+9,62 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,78 %
2024
+12,37 %
2023
+2,05 %
2022
+8,09 %
2021
+7,49 %
2020
-7,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+8,17 %
2 Jahre
+14,34 %
3 Jahre
+20,92 %
4 Jahre
+19,88 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+6,00 %
3 Jahre
+13,19 %
4 Jahre
+17,54 %
5 Jahre
+16,27 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD ACC