Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 6,51 % |
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,48 % |
Unbekannt | 4,13 % |
Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 | 3,98 % |
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,67 % |
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,49 % |
Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,08 % |
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,70 % |
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 2,44 % |
Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 2,38 % |
Summe: | 36,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie des Fonds wird als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus Ihrer Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short- Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen, wie im Prospekt näher erläutert. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten und sonstigen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln. Die eb Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage- Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 478,280 GBP -3,340 GBP · -0,69 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 556,651 EUR -0,087 EUR · -0,02 % · unbekannt |