Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 8,92 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 5,63 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,02 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,56 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,14 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,14 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,96 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,71 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,59 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 2,58 % |
Summe: | 40,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie des Fonds wird als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus Ihrer Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short- Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen, wie im Prospekt näher erläutert. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten und sonstigen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln. Die eb Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage- Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 445,090 EUR +0,610 EUR · +0,14 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |