Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

WKN
A1401L
ISIN
LU1298142255
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A1401L
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1298142255
115,141 EUR
+0,104 EUR+0,09 %
Geld
114,829 EUR
(440 Stk.)
Brief
116,492 EUR
(430 Stk.)
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Fondsvolumen
167,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

WertpapiernameAnteil
iShares EUR Cash UCITS ETF - ACC
ETF · WKN A40GM1 · ISIN IE000JJPY166
15,38 %
iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A0X8SH · ISIN IE00B3VWN393
12,45 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0J202 · ISIN IE00B14X4S71
8,50 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A3DJQK · ISIN IE000L2TO2T2
7,64 %
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN 628946 · ISIN DE0006289465
5,92 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26
4,95 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
ETF · WKN A2PRG0 · ISIN IE00BKT6RT64
4,88 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838
4,65 %
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A40C72 · ISIN IE0009VWHAE6
4,59 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
4,22 %
Summe:73,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem defensiven Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und 'harte' Rohstoffe, aber ohne 'weiche' Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und -gas), während 'weiche' Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch) dient. Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik anzulegen, wie in der ESGPolitik des Fonds im Prospekt angegeben. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 30 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Stammdaten zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Steve Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    167,93 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

Volatilität
1 Monat
7,97 %
3 Monate
5,19 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
-8,57 %
5 Jahre
-14,40 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,12
3 Monate
130,30
1 Jahr
130,30
3 Jahre
130,30
5 Jahre
130,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,20
3 Monate
126,20
1 Jahr
121,84
3 Jahre
110,06
5 Jahre
110,06
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,65
3 Monate
129,17
1 Jahr
126,98
3 Jahre
120,01
5 Jahre
121,33
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-8,52 %
1 Jahr
+1,37 %
3 Jahre
+3,11 %
5 Jahre
+7,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-10,30 %
3 Monate
+4,05 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-22,22 %
5 Jahre
-44,64 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-10,30 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,87 %
2024
+13,12 %
2023
+3,63 %
2022
-6,36 %
2021
+11,71 %
2020
-8,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,22 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
+8,59 %
4 Jahre
+8,00 %
5 Jahre
+13,80 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BSF Managed Index Portfolios - Defensive - A2 USD ACC H