Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WORLD BK 18/23 Unbekannt | 11,92 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SBU2 · ISIN US912796ZD42 | 9,31 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SCLB · ISIN US912796ZN24 | 9,27 % |
TREASURY BILL 05/16/2024 Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 8,70 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21 | 8,60 % |
USA 22/23 ZO Unbekannt | 7,95 % |
Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2RYJH · ISIN US222213AS92 | 7,84 % |
EBRD 20/23 MTN 144A Unbekannt | 5,16 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) Anleihe · WKN A1HRU3 · ISIN US4581X0CC06 | 4,76 % |
USA 23/23 ZO Unbekannt | 3,93 % |
Summe: | 77,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an. Der Fonds wird sich in verschiedenen Anlagestilen engagieren, darunter (i) Value; (ii) Momentum; (iii) Carry; und (iv) Defensive. Der Fonds legt weltweit in eine oder alle der folgenden Anlageklassen an: Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), andere auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente (FD) anlegen. FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage-Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,670 USD +0,390 USD · +0,37 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,059 EUR -0,095 EUR · -0,09 % · unbekannt |