Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAMMIN 4 1/8 11/01/22 Unbekannt | 2,55 % |
Galaxy Pipeline 25/8 % 03/36 Unbekannt | 2,16 % |
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS Unbekannt | 2,16 % |
TURKEY 5 3/4 05/11/47 Unbekannt | 1,48 % |
COLOM 7 1/2 02/02/34 Unbekannt | 1,47 % |
Summe: | 9,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Diese Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 87,890 USD +0,260 USD · +0,30 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,143 EUR +0,176 EUR · +0,21 % · unbekannt |