Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
102,420 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
102,420 EUR
Brief
102,420 EUR
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Fondsvolumen
25,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
DI.INT.F./D. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4EE5E · ISIN USG2800MAA02
3,79 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
3,71 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93
3,17 %
AZULE ENERGY 26/33 REGS
Anleihe · WKN A4ENWC · ISIN XS3271041959
2,55 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47)
Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42
2,22 %
Preduzece za Telekom.Srbija DL-Notes 2026(28/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EUX0 · ISIN XS3370281795
2,05 %
Yinson Boronia Production B.V. DL-Bonds 2024(24/25-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZQJ · ISIN USN9733XAA56
2,02 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13
1,93 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334
1,88 %
Corporación Quiport S.A. DL-Notes 2025(25/37) Reg.S
Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372
1,87 %
Summe:25,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    25,13 Mio. USD22,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,34 %
3 Monate
1,98 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
3,25 %
10 Jahre
6,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-13,15 %
10 Jahre
-25,75 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,77
3 Monate
102,77
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
114,66
10 Jahre
115,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,34
3 Monate
101,30
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
99,58
10 Jahre
83,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,54
3 Monate
102,19
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
105,65
10 Jahre
106,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,34 %1,98 %3,25 %6,81 %
Maximaler Verlust-0,42 %-0,93 %-13,15 %-25,75 %
Positive Monate33,33 %50,00 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)102,77102,77114,66115,04
Tiefstkurs (in EUR)102,34101,3099,5883,59
Durchschnittspreis (in EUR)102,54102,19105,65106,01

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-10,68 %
10 Jahre
+3,07 %
Relativer Return
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-29,29 %
10 Jahre
-37,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2026
+2,13 %
2025
2024
2023
2022
2021
-5,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
+0,04 %
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
-9,18 %
10 Jahre
+3,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %+0,66 %-10,68 %+3,07 %
Relativer Return-1,92 %-3,03 %-29,29 %-37,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,92 %-1,02 %-0,58 %-0,39 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,13 %-5,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,59 %+0,04 %
Excess Return-9,18 %+3,05 %
Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R EUR ACC