Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
- WKN
- A1JMQ3
- ISIN
- LU0720472652
•
45,564 EUR
-0,105 EUR-0,23 %
Geld
45,564 EUR
Brief
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Fondsvolumen
24,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 4,594 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 4,284 USD |
30.06.2023 Ausschüttend | 4,504 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 3,51 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93 | 3,25 % |
| DI.INT.F./D. 25/32 REGS Anleihe · WKN A4EE5E · ISIN USG2800MAA02 | 3,04 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 2,45 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 2,21 % |
| MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 2,06 % |
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13 | 2,02 % |
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3L6BV · ISIN USP1400MAD04 | 1,99 % |
Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3L4S4 · ISIN XS2919891361 | 1,94 % |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LTAG · ISIN XS2741069996 | 1,79 % |
| Summe: | 24,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony Kettle, Polina Kurdyavko
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen24,02 Mio. USD20,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 1,89 % | 3,29 % | 3,56 % | 4,21 % | 7,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -1,38 % | -4,68 % | -4,82 % | -24,36 % | -24,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,49 | 53,56 | 56,46 | 56,59 | 74,28 | 92,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,27 | 52,82 | 51,46 | 49,57 | 48,47 | 48,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,36 | 53,31 | 54,28 | 53,72 | 57,75 | 64,54 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | +0,26 % | -5,91 % | +17,00 % | +13,21 % | +28,60 % |
| Relativer Return | -0,50 % | -0,63 % | -1,78 % | -0,05 % | -12,37 % | -25,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,21 % | -0,15 % | -0,00 % | -0,22 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,75 % | +18,72 % | +6,90 % | -7,06 % | +2,35 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +2,36 % | +2,03 % | +0,86 % | +0,51 % | +0,39 % |
| Excess Return | +2,90 % | +15,73 % | +24,27 % | +15,98 % | +11,16 % | +33,62 % |



