Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CGB 3.13 11/21/29 | 8,76 % |
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 | 3,72 % |
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 | 3,65 % |
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 3,48 % |
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 | 3,40 % |
Summe: | 23,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Staatsanleihen von Nicht-Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,600 USD -0,320 USD · -0,38 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 77,998 EUR +0,268 EUR · +0,34 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |