Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 6,48 % |
Unbekannt | 6,08 % |
5,60 % | |
Unbekannt | 4,46 % |
Unbekannt | 3,62 % |
Summe: | 26,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 50.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 300.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von Regierungen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf die lokalen Währungen in diesen Schwellenländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarkt-Anleihen, die auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten, die keine lokalen Währungen sind, sowie in Anleihen von Nicht- Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 31,730 GBP +0,170 GBP · +0,54 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 36,931 EUR +0,199 EUR · +0,54 % · unbekannt |