Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

123,690 USD
-0,080 USD-0,06 %
Geld
123,690 USD
Brief
123,690 USD
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Fondsvolumen
23,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93
3,22 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
3,18 %
DI.INT.F./D. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4EE5E · ISIN USG2800MAA02
3,00 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13
2,07 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34
2,04 %
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6BV · ISIN USP1400MAD04
2,01 %
Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L4S4 · ISIN XS2919891361
1,96 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98
1,77 %
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAG · ISIN XS2741069996
1,76 %
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51
1,75 %
Summe:22,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben und von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    23,87 Mio. USD20,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,56 %
3 Monate
1,98 %
1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-4,62 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,07
3 Monate
125,07
1 Jahr
125,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,37
3 Monate
120,50
1 Jahr
115,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,49
3 Monate
123,23
1 Jahr
119,79
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,56 %1,98 %3,34 %
Maximaler Verlust-1,36 %-1,36 %-4,62 %
Positive Monate66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)125,07125,07125,07
Tiefstkurs (in EUR)123,37120,50115,09
Durchschnittspreis (in EUR)124,49123,23119,79

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,95 %
2024
+19,34 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+2,95 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,19 %
2 Jahre
+21,40 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,67 %+2,15 %-1,83 %
Relativer Return-0,71 %+0,22 %-1,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,71 %+0,07 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,95 %+19,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,95 %+2,95 %
Excess Return+3,19 %+21,40 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund - I USD ACC