Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
- WKN
- A3DCKT
- ISIN
- LU2420983582
•
81,230 EUR
+0,121 EUR+0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,92 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 3,711 CHF |
28.06.2024 Ausschüttend | 4,427 CHF |
30.06.2023 Ausschüttend | 3,506 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D9RN · ISIN US91282CMW81 | 1,59 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748 | 1,45 % |
| MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 1,07 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252 | 0,98 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/28) 144A Anleihe · WKN A192MV · ISIN US07274NAL73 | 0,97 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2026(26/37) Anleihe · WKN A4EN0W · ISIN US38145GAS93 | 0,96 % |
| FOUND.JV H. 24/38 Anleihe · WKN A3LYGJ · ISIN US350930AE32 | 0,93 % |
| AVOLON HDG F 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85 | 0,88 % |
| F+G AN.+LIFE 23/28 Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80 | 0,86 % |
| Summe: | 10,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,92 Mrd. USD1,64 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 4,33 % | 3,20 % | 4,47 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -3,47 % | -3,72 % | -5,35 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,78 | 76,07 | 78,20 | 82,23 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,03 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,41 | 74,79 | 75,49 | 77,67 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - R CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | -1,43 % | +2,84 % | +12,58 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29 % | +2,99 % | -0,56 % | +11,89 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | -0,31 % | -0,18 % | +0,08 % | – | – |
| Excess Return | -0,74 % | -2,30 % | -2,44 % | +1,67 % | – | – |