Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
78,970 EUR
-0,260 EUR-0,33 %
Geld
78,970 EUR
Brief
78,970 EUR
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Fondsvolumen
1,85 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2026
Ausschüttend
4,204 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
4,037 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
4,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
MOZART DMS 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08
1,15 %
UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nt.26(32/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A4EV91 · ISIN USH42097FV46
1,06 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748
1,05 %
FOUND.JV H. 24/38
Anleihe · WKN A3LYGJ · ISIN US350930AE32
0,99 %
AVOLON HDG F 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51
0,98 %
F+G AN.+LIFE 23/28
Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80
0,92 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)
Anleihe · WKN A4EQTQ · ISIN XS3299472467
0,88 %
JAPAN 25/54
Anleihe · WKN A4D5ZL · ISIN JP1300851R17
0,79 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252
0,78 %
Ashtead Capital Inc. DL-Notes 2017(17/27) 144A
Anleihe · WKN A19MSX · ISIN US045054AF03
0,77 %
Summe:9,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen und dabei zur Umsetzung ökologischer und sozialer Ziele beizutragen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert und mindestens 50% des Nettovermögens werden in Unternehmen aus aller Welt investiert (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. In Übereinstimmung mit Artikel 9 der EUOffenlegungsverordnung hat der Fonds nachhaltige Investitionen als Anlageziel. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem ausschließlich in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, die zu Nachhaltigkeitsthemen gemäß der Definition des Anlageverwalters beitragen. Weitere Informationen zu nachhaltigen Investitionen als Anlageziel des Fonds finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.

Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,85 Mrd. USD1,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,71 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
4,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-3,94 %
5 Jahre
-23,21 %
10 Jahre
-23,29 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,23
3 Monate
85,43
1 Jahr
86,29
3 Jahre
87,32
5 Jahre
107,88
10 Jahre
109,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,80
3 Monate
78,80
1 Jahr
78,80
3 Jahre
78,75
5 Jahre
78,75
10 Jahre
78,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,63
3 Monate
80,66
1 Jahr
83,92
3 Jahre
84,60
5 Jahre
87,20
10 Jahre
94,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,71 %3,26 %3,21 %4,25 %5,08 %4,81 %
Maximaler Verlust-1,78 %-2,98 %-3,94 %-3,94 %-23,21 %-23,29 %
Positive Monate50,00 %61,11 %53,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)80,2385,4386,2987,32107,88109,50
Tiefstkurs (in EUR)78,8078,8078,8078,7578,7578,75
Durchschnittspreis (in EUR)79,6380,6683,9284,6087,2094,81

Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-2,18 %
3 Jahre
+12,91 %
5 Jahre
-7,89 %
10 Jahre
+12,31 %
Relativer Return
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-4,00 %
3 Jahre
+2,76 %
5 Jahre
-8,71 %
10 Jahre
-5,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2026
-2,12 %
2025
+4,82 %
2024
+3,54 %
2023
+7,54 %
2022
-18,28 %
2021
-0,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,30
2 Jahre
-0,57
3 Jahre
+0,29
4 Jahre
+0,77
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
+0,24
Excess Return
1 Jahr
-4,15 %
2 Jahre
-4,08 %
3 Jahre
+3,93 %
4 Jahre
+15,43 %
5 Jahre
-6,39 %
10 Jahre
+12,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %-1,99 %-2,18 %+12,91 %-7,89 %+12,31 %
Relativer Return-0,76 %-1,07 %-4,00 %+2,76 %-8,71 %-5,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,76 %-0,36 %-0,34 %+0,08 %-0,15 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,12 %+4,82 %+3,54 %+7,54 %-18,28 %-0,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,30-0,57+0,29+0,77-0,26+0,24
Excess Return-4,15 %-4,08 %+3,93 %+15,43 %-6,39 %+12,30 %
Fondsprospekte zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H