Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
- WKN
- A3DJVN
- ISIN
- LU2444285923
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 1,121 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,237 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,054 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748 | 1,15 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252 | 1,04 % |
CITADEL FIN. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KM2T · ISIN US17287HAA86 | 0,97 % |
AVOLON HDG F 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51 | 0,97 % |
F+G AN.+LIFE 23/28 Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80 | 0,96 % |
STANDARD CHARTERED PLC DL-NOTES 2023(27/28) REG.S Anleihe · WKN A3LQN8 · ISIN USG84228FY98 | 0,95 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN A4D863 · ISIN US17327CBA09 | 0,92 % |
BPCE 25/36 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3L75N · ISIN US05571ABA25 | 0,83 % |
CONTI. RES.(OKLA.) 2028 Anleihe · WKN A19Z33 · ISIN US212015AS02 | 0,81 % |
FOUND.JV H. 24/38 Anleihe · WKN A3LYGJ · ISIN US350930AE32 | 0,81 % |
Summe: | 9,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,090 GBP -0,020 GBP · -0,02 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,02 % | 91,090 GBP 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,090 GBP 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 106,964 EUR -0,099 EUR · -0,09 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,099 EUR · -0,09 % | 106,964 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,964 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,40 % | 4,78 % | 3,99 % | 5,58 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -2,59 % | -2,65 % | -10,46 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 91,40 | 91,69 | 93,67 | 94,09 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 89,68 | 88,56 | 88,50 | 82,74 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 90,41 | 90,36 | 91,03 | 89,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - S GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,21 % | -0,52 % | +4,90 % | +15,24 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,37 % | +10,18 % | +11,44 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,00 % | +0,59 % | – | – | – |
Excess Return | +2,74 % | +10,42 % | +10,51 % | – | – | – |