Alternative Investments • Hedgefonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

42,105 EUR
+0,061 EUR+0,14 %
Geld
42,105 EUR
Brief
42,105 EUR
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Fondsvolumen
470,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
5,721 CAD
28.06.2024
Ausschüttend
3,719 CAD
30.06.2023
Ausschüttend
10,148 CAD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

WertpapiernameAnteil
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
10,13 %
SWAPIRS-JPY-Fixed 1.514%-BCAPLDN_B-10/10/359,85 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
6,13 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
4,96 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142
4,92 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460
4,92 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
4,80 %
Mexiko MN-Bonos 2025(36)
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
4,48 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899
3,87 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
3,77 %
Summe:57,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Russel Matthews, Mark Dowding
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    470,27 Mio. USD395,08 Mio. EUR
  • Währung
    CAD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CAD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

Volatilität
1 Monat
4,10 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-5,67 %
3 Jahre
-5,67 %
5 Jahre
-10,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
67,90
3 Monate
67,90
1 Jahr
72,90
3 Jahre
82,44
5 Jahre
89,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
67,09
3 Monate
66,53
1 Jahr
64,47
3 Jahre
64,47
5 Jahre
64,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,55
3 Monate
67,20
1 Jahr
68,15
3 Jahre
72,06
5 Jahre
75,28
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,10 %3,64 %5,59 %5,77 %6,86 %
Maximaler Verlust-1,18 %-1,20 %-5,67 %-5,67 %-10,67 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)67,9067,9072,9082,4489,00
Tiefstkurs (in EUR)67,0966,5364,4764,4764,47
Durchschnittspreis (in EUR)67,5567,2068,1572,0675,28

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+2,59 %
1 Jahr
-6,32 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
+18,14 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-10,32 %
3 Jahre
-35,87 %
5 Jahre
-34,94 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-1,23 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,37 %
2025
-5,40 %
2024
+1,79 %
2023
+4,21 %
2022
+18,04 %
2021
+3,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+4,33 %
4 Jahre
+30,36 %
5 Jahre
+25,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,52 %+2,59 %-6,32 %-0,32 %+18,14 %
Relativer Return+1,07 %+0,29 %-10,32 %-35,87 %-34,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,07 %+0,10 %-0,90 %-1,23 %-0,71 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,37 %-5,40 %+1,79 %+4,21 %+18,04 %+3,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,02 %+0,23 %+1,13 %+0,69 %
Excess Return-0,30 %+0,19 %+4,33 %+30,36 %+25,65 %

Fondsprospekte zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H