Alternative Investments • Hedgefonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

53,927 EUR
-0,190 EUR-0,35 %
Geld
53,927 EUR
Brief
53,927 EUR
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Fondsvolumen
463,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

WertpapiernameAnteil
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
11,11 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
6,26 %
Türkei, Republik DL-Notes 2025(36)
Anleihe · WKN A4EKFU · ISIN US900123DS65
6,00 %
PERU 19/34 REGS
Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4
5,30 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
5,04 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142
4,86 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S
Anleihe · WKN A4EJFR · ISIN XS3200176298
3,98 %
Mexiko EO-Notes 2025(25/34)
Anleihe · WKN A4EG7V · ISIN XS3185370973
3,85 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899
3,83 %
JAPAN 25/54
Anleihe · WKN A4D5ZL · ISIN JP1300851R17
3,46 %
Summe:53,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Russel Matthews, Mark Dowding
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    463,33 Mio. USD399,70 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

Volatilität
1 Monat
3,34 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-6,22 %
3 Jahre
5 Jahre
-8,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9.771,99
3 Monate
9.831,20
1 Jahr
9.938,90
3 Jahre
5 Jahre
10.159,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9.687,90
3 Monate
9.599,59
1 Jahr
9.320,89
3 Jahre
5 Jahre
9.320,89
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9.717,47
3 Monate
9.723,14
1 Jahr
9.676,83
3 Jahre
5 Jahre
9.782,29
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,34 %4,65 %5,62 %5,89 %
Maximaler Verlust-0,73 %-2,36 %-6,22 %-8,25 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)9.771,999.831,209.938,9010.159,00
Tiefstkurs (in EUR)9.687,909.599,599.320,899.320,89
Durchschnittspreis (in EUR)9.717,479.723,149.676,839.782,29

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-13,73 %
3 Jahre
5 Jahre
-32,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-10,06 %
1 Jahr
-17,34 %
3 Jahre
5 Jahre
-63,55 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
5 Jahre
-1,67 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,57 %
2024
-5,22 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,71 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,38 %
2 Jahre
-8,08 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
+1,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,67 %-4,53 %-13,73 %-32,67 %
Relativer Return-0,12 %-10,06 %-17,34 %-63,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,12 %-3,47 %-1,57 %-1,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,57 %-5,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,42 %-0,71 %+0,05 %
Excess Return-2,38 %-8,08 %+1,59 %

Fondsprospekte zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I JPY ACC H