BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIE...

Fonds
116,410 USD +0,18 +0,15% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A2AC3W Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1337225210 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 116,410 ( n.a. ) Eröffnung 116,41 Hoch / Tief (heute) 116,41 / 116,41 Fondsvolumen 594,39 Mio. USD (Stand: 31.03.2020)
Geld 116,410 ( n.a. ) Vortag 116,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,56 / 108,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,37% / -2,22%
Benchmark
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIE...
loading

Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 116,41 USD +0,18 +0,15% 02.04. 08:00:00 116,410 / 116,410
KAG (EUR) 107,33 EUR +1,21 +1,14% 02.04. 08:00:00 107,331 / 107,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,37% -6,30% +0,84% -1,50% n.a. n.a.
relativer Return* +13,78% +16,54% +11,24% -5,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +13,78% +5,23% +0,89% -0,15% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -6,30% +10,65% -0,10% -5,65% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,50 +0,14 +0,60 n.a. n.a.
Excess Return -0,70% -8,19% +3,29% +18,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,74% 15,57% 9,58% 7,68% n.a. n.a.
max. Verlust -11,84% -15,94% -15,94% -16,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,39% -1,52% +3,53% +3,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,39% -4,39% -4,39% -4,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,58 128,56 128,56 129,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,07 108,07 108,07 108,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,43 123,13 122,91 122,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen weltweit (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Er kann nur maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade anlegen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD und auf andere Währungen lautende Wertpapiere, darunter auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in Zinssätzen, Krediten und Währungen zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Auflagedatum 22.12.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthews, Dowding
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Solidvest - Treffen Sie unsere Experten

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt! Treffen Sie Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG, zu einem persönlichen Gespräch in Ihrer Nähe. Neukundenbonus: Expertenwissen im Jahresabo.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,81% UNITED KINGDOM
8,77% Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30.01.2042
5,42% 6.950% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 01/2060
4,80% 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)
4,79% EGYTB 0 08/18/20 CLN REGS GS
4,13% RFLB 7.65 10APR30
3,96% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
3,82% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30.01.2025
3,43% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
3,36% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
Stand: 28.02.2020

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings