Alternative Investments • Hedgefonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

142,102 EUR
-0,070 EUR-0,05 %
Geld
142,102 EUR
Brief
142,102 EUR
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Fondsvolumen
388,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
KOLUMBIEN 25/3012,27 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
9,71 %
Suriname, Republik DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4EKMZ · ISIN USP68788AF84
6,83 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
5,27 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4ERAX · ISIN XS3307442197
4,07 %
ISLAND, REP. 22/42
Anleihe · WKN A3K53A · ISIN IS0000033884
3,72 %
JAPAN 25/54
Anleihe · WKN A4D5ZL · ISIN JP1300851R17
3,36 %
Mexiko MN-Bonos 2025(36)
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
3,25 %
USA 26/26 ZO2,94 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/40)
Anleihe · WKN A4ENQ2 · ISIN XS3276212035
2,66 %
Summe:54,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Russel Matthews, Mark Dowding
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    388,81 Mio. USD333,52 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,73 %
3 Monate
6,45 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
6,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
-7,39 %
3 Jahre
-7,39 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
-16,58 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
168,02
3 Monate
175,42
1 Jahr
176,81
3 Jahre
176,81
5 Jahre
176,81
10 Jahre
176,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,75
3 Monate
163,75
1 Jahr
163,60
3 Jahre
148,34
5 Jahre
121,57
10 Jahre
97,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,56
3 Monate
167,65
1 Jahr
169,54
3 Jahre
164,29
5 Jahre
153,52
10 Jahre
137,23
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,73 %6,45 %5,40 %5,82 %6,80 %6,91 %
Maximaler Verlust-2,54 %-6,65 %-7,39 %-7,39 %-7,39 %-16,58 %
Positive Monate33,33 %83,33 %72,22 %70,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)168,02175,42176,81176,81176,81176,81
Tiefstkurs (in EUR)163,75163,75163,60148,34121,5797,60
Durchschnittspreis (in EUR)165,56167,65169,54164,29153,52137,23

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
+34,74 %
10 Jahre
+62,70 %
Relativer Return
1 Monat
-7,09 %
3 Monate
-14,41 %
1 Jahr
-21,61 %
3 Jahre
-39,81 %
5 Jahre
-28,62 %
10 Jahre
-53,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,09 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2026
-3,69 %
2025
-8,09 %
2024
+11,47 %
2023
+2,38 %
2022
+26,83 %
2021
+3,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,73 %
Excess Return
1 Jahr
-2,50 %
2 Jahre
-1,81 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+22,58 %
5 Jahre
+29,08 %
10 Jahre
+64,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,87 %-5,92 %-1,01 %-0,30 %+34,74 %+62,70 %
Relativer Return-7,09 %-14,41 %-21,61 %-39,81 %-28,62 %-53,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,09 %-5,06 %-2,01 %-1,40 %-0,56 %-0,64 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-3,69 %-8,09 %+11,47 %+2,38 %+26,83 %+3,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,46 %-0,16 %-0,01 %+0,86 %+0,78 %+0,73 %
Excess Return-2,50 %-1,81 %-0,17 %+22,58 %+29,08 %+64,22 %