Rentenfonds • Renten Europa

BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
98,730 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
98,730 EUR
Brief
98,730 EUR
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Fondsvolumen
17,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
4,62 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
3,37 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036)
Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549
2,22 %
4.25% UCB SA BDS 20.03.30 SEN(133729036)
Anleihe · WKN A3LWC4 · ISIN BE0390119825
2,14 %
Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LZCD · ISIN XS2828917943
2,10 %
ROQUETTE FRÈRES SA EO-OBL. 202 4(24/31)
Anleihe · WKN A3L5ZQ · ISIN FR001400U3P1
2,09 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056
1,80 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)
Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740
1,62 %
BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)
Anleihe · WKN A4D5QG · ISIN FR001400WP90
1,59 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A182LG · ISIN XS1428953407
1,59 %
Summe:23,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Ver...

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BlueBay Asset Management LLP
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    17,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,60 %
3 Monate
2,11 %
1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-4,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,86
3 Monate
98,86
1 Jahr
98,86
3 Jahre
98,86
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,71
3 Monate
97,18
1 Jahr
94,44
3 Jahre
81,81
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,08
3 Monate
97,78
1 Jahr
96,36
3 Jahre
90,94
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,60 %2,11 %2,67 %3,64 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,62 %-1,80 %-4,16 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %
Höchstkurs (in EUR)98,8698,8698,8698,86
Tiefstkurs (in EUR)97,7197,1894,4481,81
Durchschnittspreis (in EUR)98,0897,7896,3690,94

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+4,14 %
3 Jahre
+20,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
+7,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,31 %
2024
+5,75 %
2023
+7,08 %
2022
-14,83 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+1,63 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+10,24 %
3 Jahre
+14,38 %
4 Jahre
+2,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,94 %+1,48 %+4,14 %+20,27 %
Relativer Return-0,05 %+0,02 %+2,70 %+7,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,05 %+0,01 %+0,22 %+0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,31 %+5,75 %+7,08 %-14,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+1,63 %+1,21 %+0,13 %
Excess Return+1,56 %+10,24 %+14,38 %+2,16 %