Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 1,99 % |
Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LFGH · ISIN XS2597994065 | 1,55 % |
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHE3 · ISIN BE0002939206 | 1,54 % |
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009 | 1,47 % |
WARNERMED.H. 23/42 Anleihe · WKN A3LGPH · ISIN US55903VBD47 | 1,40 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042 | 1,34 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) Anleihe · WKN PB1K56 · ISIN FR0013422011 | 1,33 % |
Northumbrian Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAWB · ISIN XS2550206333 | 1,24 % |
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LQGF · ISIN XS2661068234 | 1,21 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356 | 1,10 % |
Summe: | 14,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Ver...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,860 EUR +0,120 EUR · +0,13 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |