Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
24,520 EUR
+0,100 EUR+0,41 %
Geld
24,520 EUR
Brief
24,520 EUR
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Fondsvolumen
13,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten2,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UNIBAIL-RODAMCOWESTFIELD8,00 %
SWISS PRIME SITE7,40 %
LEG IMMOBILIEN6,50 %
UNITE GROUP6,10 %
FASTIGHETS BALDER-B5,70 %
LONDONMETRIC PROPERTY4,70 %
KLEPIERRE4,60 %
PSP SWISS PROPERTY4,50 %
SAGAX AB-B4,30 %
COVIVIO3,80 %
Summe:55,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.

Stammdaten zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Fund Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    13,02 Mio. GBP15,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,50 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,32 %
3 Monate
22,96 %
1 Jahr
19,14 %
3 Jahre
23,97 %
5 Jahre
21,72 %
10 Jahre
19,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,18 %
3 Monate
-9,98 %
1 Jahr
-21,36 %
3 Jahre
-34,32 %
5 Jahre
-44,47 %
10 Jahre
-44,47 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
25,13
3 Monate
25,13
1 Jahr
27,53
3 Jahre
29,75
5 Jahre
35,19
10 Jahre
35,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
24,08
3 Monate
21,65
1 Jahr
21,65
3 Jahre
19,54
5 Jahre
19,54
10 Jahre
18,10
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24,60
3 Monate
23,67
1 Jahr
24,63
3 Jahre
23,69
5 Jahre
26,41
10 Jahre
25,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,32 %22,96 %19,14 %23,97 %21,72 %19,30 %
Maximaler Verlust-4,18 %-9,98 %-21,36 %-34,32 %-44,47 %-44,47 %
Positive Monate33,33 %50,00 %44,44 %46,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)25,1325,1327,5329,7535,1935,19
Tiefstkurs (in EUR)24,0821,6521,6519,5419,5418,10
Durchschnittspreis (in EUR)24,6023,6724,6323,6926,4125,29

Performance-Kennzahlen zu CT European Real Estate Securities Fund - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-16,97 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+27,31 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,46 %
2024
-9,39 %
2023
+14,71 %
2022
-35,07 %
2021
+14,95 %
2020
+0,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-7,47 %
2 Jahre
+11,34 %
3 Jahre
-17,40 %
4 Jahre
-17,13 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
+20,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,16 %+3,20 %-1,49 %-16,97 %-0,16 %+27,31 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,46 %-9,39 %+14,71 %-35,07 %+14,95 %+0,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,39 %+0,25 %-0,25 %-0,21 %+0,01 %+0,09 %
Excess Return-7,47 %+11,34 %-17,40 %-17,13 %+0,93 %+20,52 %