Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 7,86 % |
Land Securities Group Aktie · WKN A2DW9E · ISIN GB00BYW0PQ60 | 5,73 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 5,67 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 4,97 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 4,64 % |
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 3,74 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 3,66 % |
Castellum Aktie · WKN 906997 · ISIN SE0000379190 | 3,45 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 3,21 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 3,14 % |
Summe: | 46,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 10.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2,50 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite (nach allen Gebühren und Ausgaben) an, die über seiner Benchmark (der FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) Sterling) liegt. Außerdem soll eine ähnliche Volatilität wie bei der Benchmark aufrecht erhalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch diese Benchmark nicht eingeschränkt und hat erheblichen Freiraum, in ein Portfolio zu investieren, das sich von der eigenen Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften und anderer Unternehmen, die mit dem Immobiliensektor verbunden sind, oder von Unternehmen mit einem erheblichen Engagement in europäischen Immobilien. Der Fonds kann auch in Immobiliengesellschaften investieren, die außerhalb Europas tätig sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investieren wird, kann er auch in andere Wertpapiere wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Derivate (ein Anlagevertrag zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert sich aus einer oder mehreren zugrundeliegenden Aktien ergibt) investieren zur Beibehaltung, Erweiterung oder Reduzierung des Engagements in bestimmten Wertpapieren oder Marktindizes für Anlagen oder zum Hedging. Der Fonds verwendet Sicherungstechniken, um das Währungsengagement des Portfolios im Einklang mit dem Währungsengagement des Referenzwertes zu halten. Derivate können auch verwendet werden, um Long- oder Short-Marktengagements gegenüber bestimmten Unternehmen einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,750 GBP -0,130 GBP · -0,59 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,129 EUR -0,143 EUR · -0,56 % · unbekannt |