BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
- WKN
- A3D4LH
- ISIN
- LU2533811910
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,300 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.63 PCT | 0,58 % |
| SOCIETE GENERALE SA EURIBOR3M+0.50 PCT | 0,57 % |
| BANK OF AMERICA CORP EURIBOR3M+1.00 PCT | 0,57 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25 PCT | 0,57 % |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.38 PCT | 0,57 % |
| ROYAL BANK OF CANADA EURIBOR3M+0.45 PCT | 0,51 % |
| NATWEST MARKETS PLC EURIBOR3M+0.60 PCT | 0,50 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 0,50 % |
| BANK OF AMERICA CORP EURIBOR3M+0.48 PCT | 0,50 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL. SA | 0,48 % |
| Summe: | 5,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Das Produkt wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz auf alle im Index enthaltenen Wertpapiere an. Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLoic GUYOT
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen181,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,028 EUR +0,002 EUR · +0,02 % heute, 19:30:52 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,02 % | 10,028 EUR heute, 19:30:52 · 14.959 Stk. | 10,096 EUR heute, 19:30:52 · 14.858 Stk. | 0,068 EUR 0,67 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 10,041 EUR +0,006 EUR · +0,06 % heute, 17:31:02 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,06 % | 10,041 EUR heute, 19:40:27 · 100 Stk. | 10,083 EUR heute, 19:40:27 · 100 Stk. | 0,042 EUR 0,42 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,062 EUR +0,002 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,02 % | 10,028 EUR heute, 17:36:01 · 1.000 Stk. | 10,096 EUR heute, 17:36:01 · 1.000 Stk. | 0,068 EUR 0,67 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,053 EUR +0,027 EUR · +0,27 % heute, 09:30:12 · 0 Stk. | +0,027 EUR · +0,27 % | 10,028 EUR heute, 17:36:43 · 4.000 Stk. | 10,096 EUR heute, 17:36:43 · 4.000 Stk. | 0,068 EUR 0,67 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,15 % | 0,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,06 | 10,06 | 10,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,04 | 9,99 | 9,96 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,05 | 10,03 | 10,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,62 % | +3,23 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,24 % | +0,28 % | +6,91 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | +0,09 % | +0,56 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,02 % | +4,11 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,79 % | +6,18 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,60 % | +2,89 % | – | – | – | – |