Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A3CYXW
- ISIN
- LU2572690357
• KVG
33,670 EUR
-0,040 EUR-0,12 %
Geld
33,670 EUR
Brief
33,670 EUR
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Fondsvolumen
61,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 1,020 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 0,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 14,31 % |
| BNPP SRI INVEST 3M X D | 9,80 % |
| SFIL SA 3.13 PCT 17-SEP-2029 | 8,15 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 30-JUL-2042 | 6,65 % |
| MADRID COMMUNITY OF 3.36 PCT 31-OCT-2028 | 6,01 % |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25 | 5,63 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.05 PCT 30-OCT-2037 | 5,49 % |
| BPIFRANCE SA 2.75 PCT 25-FEB-2029 | 5,31 % |
| ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3.20 | 4,89 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.10 PCT 30-APR-2046 | 4,53 % |
| Summe: | 70,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 50% JPM EMU ex PERIPHERAL + 50% Euro-Aggregate Government-Related (LEGVTREU Index) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an und zielt darauf ab, den Übergang zu einer nachhaltigen Welt zu unterstützen oder zu beschleunigen, indem es sich auf ökologische Herausforderungen konzentriert und mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen investiert, um Projekte zu finanzieren, die in erster Linie Lösungen für den Klimawandel liefern. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf EUR lautende grüne Anleihen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, supranationalen Stellen, staatlichen Stellen und lokalen Einrichtungen ausgegeben und garantiert werden. Ein Engagement in Hochzinsanleihen in den Währungen Euro, GBP und USD ist auf maximal 25 % Vermögenswerte des Produkts begrenzt. Maximal 10 % der Vermögenswerte des Produkts können auf USD oder GBP lauten.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIlan TAMSOT
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen61,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,60 % | 7,05 % | 4,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -3,11 % | -3,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,93 | 35,34 | 35,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,32 | 33,32 | 33,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,63 | 34,18 | 34,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | -1,72 % | -0,68 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,14 % | +0,21 % | +1,32 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,07 % | +0,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,40 % | +0,40 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,61 % | -0,15 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,67 % | -1,63 % | – | – | – | – |