Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
- WKN
- 935730
- ISIN
- LU0107087537
• KVG
133,460 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
133,460 EUR
Brief
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Fondsvolumen
61,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,400 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 1,350 EUR |
20.04.2021 Ausschüttend | 0,720 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS CASH INVEST R Fonds · WKN A1J18T · ISIN FR0010599431 | 4,90 % |
| QIAGEN 25/32 CV Anleihe · WKN A4EF8U · ISIN DE000A4EF8U1 | 3,89 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101 | 3,27 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857 | 3,03 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,86 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-CONV. BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,80 % |
NEXI S.P.A. EO-ZERO EXCH. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KL8N · ISIN XS2305842903 | 2,78 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 2,69 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LLPZ · ISIN XS2597741102 | 2,69 % |
GOLDMAN SACHS FIN. CORP. INTL EO-ZERO EXCH. BONDS 2026(31) Anleihe · WKN A4ENVV · ISIN XS3276113308 | 2,55 % |
| Summe: | 31,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBOUTHILLIER Eric
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen61,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | 7,50 % | 5,96 % | 5,70 % | 6,26 % | 5,95 % |
| Maximaler Verlust | -3,91 % | -3,91 % | -4,30 % | -7,40 % | -21,84 % | -24,35 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,72 | 137,72 | 137,72 | 137,72 | 140,62 | 146,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,33 | 128,67 | 122,89 | 108,72 | 108,72 | 108,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,95 | 133,36 | 129,60 | 120,28 | 122,76 | 129,01 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - N EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,85 % | +3,71 % | +7,39 % | +19,44 % | +1,69 % | -1,75 % |
| Relativer Return | -2,20 % | +2,05 % | +6,20 % | +8,66 % | -4,04 % | -22,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | +0,68 % | +0,50 % | +0,23 % | -0,07 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,99 % | +12,56 % | +2,80 % | +1,52 % | -16,25 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,91 % | +0,68 % | +0,56 % | +0,10 % | -0,07 % |
| Excess Return | +5,22 % | +11,39 % | +12,57 % | +13,67 % | +3,19 % | -4,07 % |