Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
- WKN
- 763710
- ISIN
- LU0102023610
• KVG
93,660 EUR
-0,130 EUR-0,14 %
Geld
93,660 EUR
Brief
93,660 EUR
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Fondsvolumen
56,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,430 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,960 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030) Anleihe · WKN A352B2 · ISIN DE000A352B25 | 3,79 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857 | 3,73 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101 | 3,28 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,23 % |
Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L06J · ISIN DE000A3L06J9 | 3,10 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 3,05 % |
Vonovia SE Wandelschuldver.v 2025(2032) Anleihe · WKN A4DFHL · ISIN DE000A4DFHL5 | 3,04 % |
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(28)Tr.B Anleihe · WKN A3H2WQ · ISIN DE000A3H2WQ0 | 3,01 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,99 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-CONV. BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,99 % |
| Summe: | 32,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBOUTHILLIER Eric
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen56,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,92 % | 4,65 % | 5,47 % | 4,85 % | 5,94 % | 5,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,88 % | -4,28 % | -5,20 % | -20,96 % | -22,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 98,37 | 104,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,84 | 91,51 | 83,48 | 77,09 | 76,91 | 76,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,42 | 92,82 | 89,62 | 84,11 | 87,04 | 90,19 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +0,93 % | +14,80 % | +29,79 % | +15,37 % | +4,36 % |
| Relativer Return | -0,91 % | -1,00 % | +13,16 % | +17,98 % | +11,67 % | -16,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | -0,34 % | +1,04 % | +0,46 % | +0,18 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,92 % | +7,21 % | +5,08 % | -15,74 % | +0,15 % | +5,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +2,37 % | +1,48 % | +0,48 % | +0,54 % | -0,02 % |
| Excess Return | +12,35 % | +24,56 % | +24,02 % | +11,30 % | +16,87 % | -0,96 % |