Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
- WKN
- A1T8SY
- ISIN
- LU0823387997
•
29,729 EUR
-0,072 EUR-0,24 %
Geld
29,729 EUR
Brief
29,729 EUR
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Fondsvolumen
69,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 1,730 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 1,910 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 6,80 % |
| LSB IND. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46 | 1,88 % |
| PETSMART/COR 25/32 Anleihe · WKN A4EFHJ · ISIN US71677KAC27 | 1,78 % |
| PRIM.HEALTH. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2Y9 · ISIN US74165HAC25 | 1,71 % |
| PBF H.C./FI. 25/30 144A Anleihe · WKN A4D8TJ · ISIN US69318FAM05 | 1,61 % |
| COGENT C.GRP 22/27 144A Anleihe · WKN A3K6NA · ISIN US19240CAE30 | 1,60 % |
| VICTRA H./F. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2E9 · ISIN US92648DAA46 | 1,44 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WEX · ISIN US345370CX67 | 1,44 % |
| SMYRNA R.M.C 23/31 144A Anleihe · WKN A3LQ1N · ISIN US83283WAE30 | 1,41 % |
| MAGNERA CORP 24/31 144A Anleihe · WKN A3L4RW · ISIN US55939AAA51 | 1,39 % |
| Summe: | 21,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100% ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam SPRINGMAN
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen69,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 3,36 % | 2,37 % | 3,38 % | 4,43 % | 5,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,85 % | -1,85 % | -4,39 % | -15,60 % | -21,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,62 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 38,45 | 40,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,40 | 34,40 | 34,19 | 32,06 | 31,17 | 30,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,54 | 35,39 | 35,41 | 34,58 | 34,79 | 36,36 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | +2,07 % | +3,75 % | +17,40 % | +25,02 % | +38,93 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,45 % | -1,05 % | -2,59 % | -3,58 % | -17,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,15 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,06 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,45 % | -5,18 % | +14,49 % | +9,02 % | -5,61 % | +10,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,50 % | +1,67 % | +1,55 % | +0,88 % | +0,67 % |
| Excess Return | +4,53 % | +10,39 % | +18,91 % | +30,36 % | +20,73 % | +43,99 % |