Rentenfonds • Renten International
BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
- WKN
- A3EAVF
- ISIN
- LU2357125710
•
48.964,466 EUR
-205,625 EUR-0,42 %
Geld
48.964,466 EUR
Brief
48.964,466 EUR
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Fondsvolumen
894,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2026 Ausschüttend | 947,670 AUD |
01.07.2026 Ausschüttend | 947,670 AUD |
02.01.2026 Ausschüttend | 997,510 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 30-JUL-2042 | 4,00 % |
| CANADA (GOVERNMENT OF) 2.25 PCT | 3,83 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 30-APR-2035 | 3,71 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2,88 % |
| KFW 4.88 PCT 03-FEB-2031 | 2,86 % |
| EUROPEAN UNION 0.40 PCT 04-FEB-2037 | 2,62 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 PCT | 2,56 % |
| BNPP MOIS ISR X C | 2,00 % |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25 PCT | 1,90 % |
| CHILE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-JAN-2050 | 1,78 % |
| Summe: | 28,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg MSCI Global Green Bond (Hedged in EUR) (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in globalen grünen Anleihen, die Umweltprojekte unterstützen und von Unternehmen, supranationalen staatlichen Stellen, lokalen Einrichtungen und/oder Regierungen in Hartwährungen (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY und USD) ausgegeben werden. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Das Produkt verfolgt außerdem den Impact-Ansatz, was bedeutet, dass es mit der Absicht investiert, neben finanziellen Renditen eine messbare positive soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArnaud-Guilhem LAMY
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen894,71 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,23 % | 3,74 % | 3,93 % | 4,24 % | 9,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -3,60 % | -4,73 % | -4,73 % | -18,71 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81.586,50 | 83.736,00 | 84.729,70 | 86.223,90 | 100.230,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79.808,60 | 79.808,60 | 79.808,60 | 79.223,00 | 79.223,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80.738,80 | 81.586,20 | 82.857,90 | 83.429,90 | 84.458,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Green Bond - XH AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,90 % | -2,30 % | +6,88 % | +9,62 % | -11,74 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,15 % | -3,79 % | -0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 | -0,79 | -0,02 | – | -0,20 | – |
| Excess Return | -3,88 % | -6,35 % | -0,31 % | – | -8,72 % | – |