Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
- WKN
- A1T8XJ
- ISIN
- LU0823416929
• KVG
973,590 EUR
+8,420 EUR+0,87 %
Geld
973,590 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 19,120 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 19,000 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 16,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 10,05 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 7,81 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 5,14 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 5,09 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 4,70 % |
Jazz Pharmaceuticals Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47 | 4,16 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 4,09 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 3,80 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,45 % |
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082 | 3,40 % |
| Summe: | 51,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World Health Care 10/40 (NR) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z. B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJon Stephenson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,41 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,20 % | 17,14 % | 15,07 % | 14,50 % | 15,30 % | 16,59 % |
| Maximaler Verlust | -3,94 % | -9,18 % | -15,12 % | -21,54 % | -21,54 % | -25,80 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.004,74 | 1.062,77 | 1.137,12 | 1.150,40 | 1.150,40 | 1.150,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 959,21 | 946,81 | 884,03 | 881,56 | 854,90 | 578,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 982,33 | 1.003,19 | 1.003,54 | 1.022,86 | 1.001,19 | 861,57 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Health Care Innovators - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | -5,88 % | +7,41 % | +4,83 % | +23,24 % | +84,43 % |
| Relativer Return | -0,73 % | +0,24 % | +0,37 % | -2,20 % | -3,20 % | -12,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | +0,08 % | +0,03 % | -0,06 % | -0,05 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,74 % | +3,28 % | +11,54 % | +0,30 % | +1,09 % | +18,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | -0,32 % | -0,09 % | +0,23 % | +0,30 % | +0,36 % |
| Excess Return | +5,45 % | -10,04 % | -3,99 % | +14,43 % | +24,68 % | +78,30 % |