Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 3,66 % |
Bonesupport Holding Aktie · WKN A2DTSD · ISIN SE0009858152 | 3,30 % |
Hoeegh Autoliners Aktie · WKN A3C8LV · ISIN NO0011082075 | 3,21 % |
Sparebanken Vest Aktie · WKN 727533 · ISIN NO0006000900 | 2,92 % |
Ambea Aktie · WKN A2DN2N · ISIN SE0009663826 | 2,45 % |
Munters Aktie · WKN A2DRVZ · ISIN SE0009806607 | 2,38 % |
Spar Nord Bank Aktie · WKN A0HDE3 · ISIN DK0060036564 | 2,29 % |
Inwido Aktie · WKN A12CCH · ISIN SE0006220018 | 2,28 % |
NCC AB B Aktie · WKN 880767 · ISIN SE0000117970 | 2,25 % |
Fastighets Balder B Aktie · WKN A3DM8U · ISIN SE0017832488 | 2,19 % |
Summe: | 26,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,890 EUR +0,370 EUR · +0,57 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 756,900 NOK +3,570 NOK · +0,47 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |