Aktienfonds • Aktien Skandinavien

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

WKN: A1XBVE
A1XBVE

ISIN: LU0950372911
LU0950372911

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1XBVE
A1XBVE

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950372911
LU0950372911

05.12.2024, 08:00:00 • KVG

424,590 EUR

-0,330 EUR-0,08 %

Geld

424,590 EUR

Brief

424,590 EUR

Fondsvolumen

125,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	10,400 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	10,850 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	10,420 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594	3,66 %
Bonesupport Holding Aktie · WKN A2DTSD · ISIN SE0009858152	3,30 %
Hoeegh Autoliners Aktie · WKN A3C8LV · ISIN NO0011082075	3,21 %
Sparebanken Vest Aktie · WKN 727533 · ISIN NO0006000900	2,92 %
Ambea Aktie · WKN A2DN2N · ISIN SE0009663826	2,45 %
Munters Aktie · WKN A2DRVZ · ISIN SE0009806607	2,38 %
Spar Nord Bank Aktie · WKN A0HDE3 · ISIN DK0060036564	2,29 %
Inwido Aktie · WKN A12CCH · ISIN SE0006220018	2,28 %
NCC AB B Aktie · WKN 880767 · ISIN SE0000117970	2,25 %
Fastighets Balder B Aktie · WKN A3DM8U · ISIN SE0017832488	2,19 %
Summe:	26,93 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0950372911 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2451817873	CZK	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0950372838	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1458427603	NOK	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0950373059	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0950373133	EUR	Thesaurierend	–	2,97 %	nein	–
LU0950373216	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Nebenwerte Nordeuropa

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
TUNAAL KRISTIAN, FREDRIKSON Dan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
125,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	424,590 EUR -0,330 EUR · -0,08 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,330 EUR · -0,08 %	424,590 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	424,590 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,38 %
3 Monate
12,55 %
1 Jahr
13,94 %
3 Jahre
20,11 %
5 Jahre
22,69 %
10 Jahre
19,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
-6,93 %
1 Jahr
-6,93 %
3 Jahre
-45,56 %
5 Jahre
-46,35 %
10 Jahre
-46,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
427,21
3 Monate
436,53
1 Jahr
436,53
3 Jahre
577,91
5 Jahre
586,50
10 Jahre
586,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
406,26
3 Monate
406,26
1 Jahr
345,60
3 Jahre
298,98
5 Jahre
226,06
10 Jahre
202,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
416,48
3 Monate
422,23
1 Jahr
399,40
3 Jahre
396,51
5 Jahre
417,81
10 Jahre
360,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,38 %	12,55 %	13,94 %	20,11 %	22,69 %	19,14 %
Maximaler Verlust	-4,90 %	-6,93 %	-6,93 %	-45,56 %	-46,35 %	-46,35 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	427,21	436,53	436,53	577,91	586,50	586,50
Tiefstkurs (in EUR)	406,26	406,26	345,60	298,98	226,06	202,39
Durchschnittspreis (in EUR)	416,48	422,23	399,40	396,51	417,81	360,16

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
+26,32 %
3 Jahre
-14,70 %
5 Jahre
+38,25 %
10 Jahre
+153,14 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+5,02 %
1 Jahr
+12,05 %
3 Jahre
-27,70 %
5 Jahre
-21,13 %
10 Jahre
+4,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+0,95 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+17,32 %
2023
+2,11 %
2022
-33,20 %
2021
+13,87 %
2020
+43,71 %
2019
+24,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+22,54 %
2 Jahre
+17,97 %
3 Jahre
-13,26 %
4 Jahre
+3,53 %
5 Jahre
+39,75 %
10 Jahre
+150,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,33 %	+2,71 %	+26,32 %	-14,70 %	+38,25 %	+153,14 %
Relativer Return	+0,31 %	+5,02 %	+12,05 %	-27,70 %	-21,13 %	+4,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,31 %	+1,65 %	+0,95 %	-0,90 %	-0,39 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+17,32 %	+2,11 %	-33,20 %	+13,87 %	+43,71 %	+24,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,61 %	+0,54 %	-0,23 %	+0,05 %	+0,31 %	+0,50 %
Excess Return	+22,54 %	+17,97 %	-13,26 %	+3,53 %	+39,75 %	+150,99 %

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Nordic Small Cap - Classic EUR DIS