Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,300 AUD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,300 AUD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,300 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP FD SUST EURO BD X C | 17,94 % |
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C TXC | 13,83 % |
BNPP E S&P 500 ESG U ETF EUR C ETF-E | 5,44 % |
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C C ETF-E | 5,18 % |
BNPP E MSCI EM SRI S-S PAB5% C C ETF-E | 5,02 % |
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5 | 4,05 % |
TEMPLETON GLOBEURO I ACC EUR | 3,80 % |
SPARINVEST ETHICAL GL VAL I EUR | 3,80 % |
LO FUNDS - GOLDEN AGE | 3,76 % |
JANUS HENDERSON HZ FD GLB SUS EQFD | 3,76 % |
Summe: | 66,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – |
CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,44 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex aus 75 % MSCI AC World (EUR) Index + 25 % Bloomberg Euro Aggregate Index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Der Fonds wird anhand des Modellportfolios verwaltet (75 % Aktien, 25 % Anleihen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,340 AUD +0,520 AUD · +0,56 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 56,561 EUR +0,375 EUR · +0,67 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |