Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 1,01 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,47 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,40 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,39 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,38 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,38 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,38 % |
TRANSDIGM 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUS9 · ISIN US893647BU00 | 0,37 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,35 % |
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 0,35 % |
Summe: | 4,48 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,27 % | – | |
AUD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,27 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen ausgegeben werden und Bestandteil des Bloomberg US High Yield Index (der 'Parent-Index') sind. Davon ausgeschlossen sind Anleihen von Unternehmensemittenten, die nach Auffassung des Indexanbieters ein Risikoengagement in einem Schwellenland aufweisen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Jahr und weisen einen ausstehenden Betrag von mindestens $250 Mio. auf. Die Anleihen verfügen über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über ein Rating von Ba1/BB+/BB+ oder ein Rating unter dem mittleren Rating von Moody's, S&P und Fitch).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,435 EUR +0,018 EUR · +0,33 % 04.10.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,999 USD -0,003 USD · -0,04 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,120 CHF +0,015 CHF · +0,30 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,445 EUR +0,007 EUR · +0,12 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |