Rentenfonds • Renten International

BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

93,844 EUR
-0,200 EUR-0,21 %
Geld
93,844 EUR
Brief
93,844 EUR
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Fondsvolumen
227,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
FR RA7551 4.5% 22 01 06 2052
Anleihe · ISIN US3133KPL898 ·
2,14 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9
2,13 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50)
Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74
1,97 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
1,81 %
FN BU4044 5% 23 01 07 2053
Anleihe · ISIN US3140M5P668 ·
1,72 %
FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053
Anleihe · ISIN US3140XKLL20 ·
1,65 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8
1,59 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54)
Anleihe · WKN A3LWC5 · ISIN GB00BPSNBG80
1,55 %
FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053
Anleihe · ISIN US3140XKRT91 ·
1,52 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,52 %
Summe:17,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    227,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
9,46 %
3 Monate
5,94 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,47
3 Monate
111,74
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,51
3 Monate
107,51
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,83
3 Monate
109,91
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,46 %5,94 %
Maximaler Verlust-2,68 %-3,79 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)110,47111,74
Tiefstkurs (in EUR)107,51107,51
Durchschnittspreis (in EUR)108,83109,91

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,56 %
2025
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %-0,80 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return