Rentenfonds • Renten International
BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
- WKN
- A413AU
- ISIN
- LU2925037686
•
93,844 EUR
-0,200 EUR-0,21 %
Geld
93,844 EUR
Brief
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Fondsvolumen
227,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FR RA7551 4.5% 22 01 06 2052 Anleihe · ISIN US3133KPL898 · | 2,14 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 2,13 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 1,97 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,81 % |
| FN BU4044 5% 23 01 07 2053 Anleihe · ISIN US3140M5P668 · | 1,72 % |
| FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 Anleihe · ISIN US3140XKLL20 · | 1,65 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8 | 1,59 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54) Anleihe · WKN A3LWC5 · ISIN GB00BPSNBG80 | 1,55 % |
| FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 Anleihe · ISIN US3140XKRT91 · | 1,52 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,52 % |
| Summe: | 17,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Mcalevey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen227,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 5,94 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,68 % | -3,79 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,47 | 111,74 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,51 | 107,51 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,83 | 109,91 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | -0,80 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |



