BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- WKN
- A2PN2E
- ISIN
- LU1956132143
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526861 · | 27,81 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 3,63 % |
JAPAN 25/55 Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49 | 3,44 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD4967 Anleihe · WKN A3LXF3 · ISIN US3132DSQU95 | 2,42 % |
FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 Anleihe · ISIN US3140XKLL20 · | 2,16 % |
FN BU4044 5% 23 01 07 2053 Anleihe · ISIN US3140M5P668 · | 2,13 % |
FN FS6791 6% 24 01 01 2054 Anleihe · ISIN US3140XNRM87 · | 2,01 % |
FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051 Anleihe · ISIN US3137H0YY82 · | 1,99 % |
FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 Anleihe · ISIN US3140XKRT91 · | 1,88 % |
GNMA 2045 15-95 GI Anleihe · WKN A1Z9UH · ISIN US38379NPC01 | 1,74 % |
Summe: | 49,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 424,380 EUR +0,360 EUR · +0,08 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,360 EUR · +0,08 % | 424,380 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 424,380 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,71 % | 3,56 % | 3,82 % | 5,57 % | 5,27 % | – |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,26 % | -2,96 % | -6,46 % | -22,80 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 424,65 | 424,65 | 424,65 | 424,65 | 462,30 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 417,92 | 413,36 | 397,64 | 356,89 | 356,89 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 422,45 | 419,49 | 410,53 | 389,91 | 409,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,55 % | +2,67 % | +5,35 % | +11,23 % | -4,42 % | – |
Relativer Return | +0,84 % | +3,48 % | +7,58 % | +18,86 % | +4,71 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +1,15 % | +0,61 % | +0,48 % | +0,08 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,88 % | +2,15 % | +7,56 % | -17,50 % | -2,90 % | +2,94 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,88 % | +0,47 % | -0,18 % | -0,11 % | – |
Excess Return | +2,60 % | +8,97 % | +8,24 % | -4,09 % | -2,92 % | – |