BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- WKN
- A2PN2E
- ISIN
- LU1956132143
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 28,26 % |
| JAPAN 25/55 Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49 | 3,78 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 2,60 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD4967 Anleihe · WKN A3LXF3 · ISIN US3132DSQU95 | 2,53 % |
| FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 Anleihe · ISIN US3140XKLL20 · | 2,25 % |
| FN BU4044 5% 23 01 07 2053 Anleihe · ISIN US3140M5P668 · | 2,19 % |
| FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051 Anleihe · ISIN US3137H0YY82 · | 2,14 % |
| FN FS6791 6% 24 01 01 2054 Anleihe · ISIN US3140XNRM87 · | 2,10 % |
| FNMA 23/53 POOL MA5010 Anleihe · WKN A3LP0F · ISIN US31418ER854 | 1,98 % |
| FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 Anleihe · ISIN US3140XKRT91 · | 1,91 % |
| Summe: | 49,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate index (hedged in USD) (in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 417,600 EUR +1,040 EUR · +0,25 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,040 EUR · +0,25 % | 417,600 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 417,600 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,88 % | 3,60 % | 4,09 % | 6,02 % | 5,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,39 % | -2,96 % | -9,99 % | -22,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 417,06 | 417,06 | 417,06 | 417,06 | 462,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 411,17 | 407,65 | 383,53 | 356,89 | 356,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 413,66 | 412,43 | 404,93 | 387,38 | 410,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +1,53 % | +8,27 % | +9,54 % | -4,55 % | – |
| Relativer Return | +2,02 % | +3,27 % | +8,44 % | +11,94 % | +6,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,02 % | +1,08 % | +0,68 % | +0,31 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,20 % | +2,15 % | +7,56 % | -17,50 % | -2,90 % | +2,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +0,47 % | +0,32 % | -0,24 % | -0,12 % | – |
| Excess Return | +5,25 % | +5,19 % | +5,99 % | -5,33 % | -3,06 % | – |