BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A2PPNJ
- ISIN
- LU1956132226
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 1,060 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,660 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 28,29 % |
| JAPAN GOVT 30 YR 2.4% 25 20 03 2055 Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49 | 2,94 % |
| FED.H.LN M. 24/54 SD4967 Anleihe · WKN A3LXF3 · ISIN US3132DSQU95 | 2,54 % |
| FHR 5475 FD 24 25 11 2054 FRN Anleihe · ISIN US3137HHDH18 · | 2,34 % |
| FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 Anleihe · ISIN US3140XKLL20 · | 2,29 % |
| FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051 Anleihe · ISIN US3137H0YY82 · | 2,16 % |
| FN FS6791 6% 24 01 01 2054 Anleihe · ISIN US3140XNRM87 · | 2,11 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT4C · ISIN AU3SG0002959 | 1,97 % |
| FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 Anleihe · ISIN US3140XKRT91 · | 1,94 % |
| GNMA 2045 15-95 GI Anleihe · WKN A1Z9UH · ISIN US38379NPC01 | 1,84 % |
| Summe: | 48,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate index (hedged in USD) (in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 21,970 EUR +0,080 EUR · +0,37 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,37 % | 21,970 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,970 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 3,35 % | 4,14 % | 6,06 % | 5,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,31 % | -2,96 % | -9,96 % | -22,77 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,89 | 22,84 | 22,84 | 23,39 | 27,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,66 | 21,66 | 21,16 | 20,65 | 20,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,77 | 22,29 | 22,23 | 21,99 | 23,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Income Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +0,89 % | +7,68 % | +6,60 % | -3,98 % | – |
| Relativer Return | +0,61 % | +6,43 % | +6,05 % | +9,53 % | +6,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +2,10 % | +0,49 % | +0,25 % | +0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,01 % | +2,14 % | +7,55 % | -17,50 % | -2,88 % | +2,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,47 % | +0,21 % | -0,24 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | +4,16 % | +5,11 % | +4,01 % | -5,19 % | -2,60 % | – |