Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
- WKN
- A404DQ
- ISIN
- LU2754451776
• KVG
106,963 EUR
+0,018 EUR+0,02 %
Geld
106,963 EUR
Brief
106,963 EUR
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Fondsvolumen
16,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DANSKE BANK 25/27.10.26 Anleihe · WKN A47HN1 · ISIN XS3221805198 | 1,40 % |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I Plus ACC Fonds · WKN A3DL0U · ISIN LU2451852193 | 1,28 % |
| TORON.DOM.BK 25/26 FLR Anleihe · WKN A4SMM5 · ISIN XS3216876287 | 0,98 % |
| STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 0.34 21 | 0,97 % |
| CIC 25/26 FLR Anleihe · WKN A4QLMV · ISIN FR0129327559 | 0,82 % |
BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - I EUR ACC Fonds · WKN A1W5E5 · ISIN FR0011533207 | 0,68 % |
| FERROVIE DELLO STATO I 0% 10 07 2026 | 0,66 % |
| BPCE SA ESTERCAP 0.32 05 10 2026 NEUCP | 0,65 % |
| BPCE SA 0.33 15 10 2026 NEUCP | 0,65 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER | 0,65 % |
| Summe: | 8,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJerome CHEREL
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen16,04 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,94 | 106,94 | 106,94 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,74 | 106,37 | 104,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,84 | 106,65 | 105,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - Classic Plus ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,54 % | +2,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,01 % | +0,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +2,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,81 % | +1,04 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,22 % | +0,20 % | – | – | – | – |