Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024 | 1,35 % |
SOCIETE GENERALE SA 31-MAY-2024 | 1,07 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-AUG-2024 | 1,06 % |
ING BANK NV 07-OCT-2024 | 0,95 % |
CREDIT LYONNAIS SA 28-MAY-2024 | 0,86 % |
NATIXIS SA 04-MAR-2024 | 0,86 % |
NATIXIS SA 18-SEP-2024 | 0,85 % |
ING BANK NV 26-SEP-2024 | 0,85 % |
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT | 0,84 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 22-APR-2024 | 0,83 % |
Summe: | 9,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des thesaurierten Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (EURSTR) liegt. Dies soll durch eine Anlage gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Werten erreicht werden, die Kriterien für eine gute Unternehmensführung und/oder eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik des FCP beruht auf einer aktiven Verwaltung. Sein Referenzindex dient allein Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Anlageverfahren besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Der FCP trägt das ISR-Gütesiegel für sozial verantwortliches Investment. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, unter anderem handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23.861,354 EUR +2,582 EUR · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |