BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- WKN
- A2PPBA
- ISIN
- LU0925121005
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 4,100 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,250 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06 | 29,18 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99 | 7,76 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52 | 4,86 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 4,84 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 3,53 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 3,48 % |
| FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN Anleihe · ISIN US3137HCHB15 · | 3,45 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 2,84 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885 | 2,54 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27 | 2,14 % |
| Summe: | 64,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,280 USD +0,040 USD · +0,04 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,04 % | 94,280 USD 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,280 USD 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 80,844 EUR -0,551 EUR · -0,68 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,551 EUR · -0,68 % | 80,844 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,844 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 2,21 % | 1,99 % | 2,16 % | 1,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,47 % | -0,89 % | -1,92 % | -7,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,24 | 94,24 | 96,67 | 96,67 | 102,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,35 | 92,39 | 92,37 | 90,47 | 90,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,63 | 93,19 | 94,33 | 93,89 | 96,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | -1,19 % | -1,57 % | -1,61 % | +8,06 % | – |
| Relativer Return | -1,70 % | -1,90 % | -2,01 % | +9,77 % | +6,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | -0,64 % | -0,17 % | +0,26 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,64 % | +11,29 % | +0,90 % | +1,90 % | +5,70 % | -3,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +1,39 % | +1,68 % | +1,18 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +2,18 % | +6,23 % | +11,45 % | +10,20 % | +7,94 % | – |