Rentenfonds • Renten International
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- WKN
- A2PPBA
- ISIN
- LU0925121005
•
80,067 EUR
+0,037 EUR+0,05 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
158,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 3,360 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 4,020 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 4,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 28,61 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98 | 10,35 % |
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4EQ63 · ISIN US91282CQD64 | 9,69 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 3,72 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 2,57 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(36) Anleihe · WKN A4EPD2 · ISIN US91282CPU98 | 2,30 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2 | 2,20 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4EGEQ · ISIN GB00BTXS1K06 | 2,07 % |
| FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN Anleihe · ISIN US3137HCHB15 · | 1,67 % |
| FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN Anleihe · ISIN US3133Q3JM41 · | 1,66 % |
| Summe: | 64,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames MCALEVEY
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen158,32 Mio. USD136,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,03 % | 2,05 % | 1,68 % | 2,00 % | 2,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -1,13 % | -1,13 % | -1,13 % | -7,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,27 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 101,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,73 | 92,73 | 92,59 | 90,47 | 90,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,04 | 95,00 | 94,84 | 94,04 | 95,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,20 % | +0,55 % | +5,30 % | +14,62 % | – |
| Relativer Return | -1,70 % | -1,90 % | -2,01 % | +9,77 % | +6,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | -0,64 % | -0,17 % | +0,26 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | -6,85 % | +11,29 % | +0,90 % | +1,90 % | +5,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +1,50 % | +0,96 % | +2,04 % | +1,08 % | – |
| Excess Return | +2,43 % | +5,77 % | +6,23 % | +17,66 % | +11,17 % | – |