unbekannt • unbekannt
BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
- WKN
- A40Y6D
- ISIN
- LU2954943440
• KVG
103,282 EUR
+0,107 EUR+0,10 %
Geld
103,282 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,35 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687 | 0,77 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3LAWJ · ISIN XS2550881143 | 0,65 % |
ESSILORLUXOTTICA S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L050 · ISIN FR001400RYN6 | 0,63 % |
ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KZE0 · ISIN XS2412267515 | 0,62 % |
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689) Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1 | 0,54 % |
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LZ00 · ISIN XS2838537566 | 0,53 % |
3.375% CIE SAINT-GOBAIN BDS 08.04.30 SEN(134101789 Anleihe · WKN A3LWS0 · ISIN XS2796609787 | 0,53 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D85S · ISIN XS3037678607 | 0,53 % |
VISA Inc. EO-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K55Q · ISIN XS2479941572 | 0,51 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBUH · ISIN XS3002553298 | 0,50 % |
| Summe: | 5,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34794EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlain Le Stir
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,35 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 1,18 % | 1,96 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,56 % | -1,20 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,35 | 103,52 | 103,52 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,94 | 102,88 | 98,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,13 | 103,23 | 101,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track Privilege ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +0,21 % | +3,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | +3,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,29 % | – | – | – | – | – |